¿Se le puede creer a esta foto?
Dos pruebas, y ninguna vale sin la otra: que la partida doble cuadre en cada empresa y cada mes, y que no haya nada parado en las cuentas de sistema de CONTPAQi — la cuenta comodín donde cae el renglón al que le faltó su cuenta configurada. Va arriba de todo a propósito: si esto no pasa, lo de abajo no se sostiene.
Utilidad del mes
Ingresos menos costos, gastos y resultado financiero, por razón social. CIBEL es el grupo completo; REPSE son las tres empresas que prestan personal.
Lectura de la foto
Cada vez que entra una foto nueva, aquí queda escrito qué dice: qué se movió, qué hay que preguntar y qué no cuadra. Una foto sin lectura sale marcada como pendiente — eso es trabajo por hacer, no un dato faltante.
Fotos de la contabilidad
Cada foto es el estado completo de las cuatro contabilidades en un instante. Nunca se modifica. Todo reporte dice de cuál salió.
Estado de resultados del grupo
Balance del grupo
Pólizas de ajuste
AFA propone; finanzas revisa; un administrador aprueba. Sólo entonces el conector la escribe en CONTPAQi como póliza de diario ya afectada, con el folio AFA-AJ en el concepto y en cada movimiento. Aprobar aquí es la decisión final.
Reclasificación de nómina de staff
La póliza mensual que pasa la nómina del personal interno de costo (50102) a gasto (602 ventas, 603 administración, 604 operación), por segmento de negocio = departamento de Nóminas. AFA la calcula de las pólizas de Nóminas y la compara contra la que registró Erick. Cuando cuadre mes con mes, AFA la propone y Erick sólo la revisa.
Contratos
Cada celda es lo registrado en la contabilidad ese mes. rojo = se timbró y no está en los libros · ámbar = capturado sin timbre y sin póliza. Pasa el cursor sobre la celda para ver los folios.
Facturación
La hoja de trabajo del mes: una fila por cada periodo a facturar de ese mes de servicio (semanal = una por semana, quincenal = dos), incluidos los que todavía no tienen factura. Lo más atrasado va arriba; clic en una fila para ver sus folios y notas. Las filas van por centro de trabajo. Folio, importe, emisión, timbrado, contabilidad y cobranza se llenan solos; los demás pasos (OC, portal, sellada, programada para pago…) se marcan con un clic en su casilla. «⚙» en la fila define qué pasos lleva ese centro, su periodicidad y qué servicios le tocan. Gris «n/a» = ese paso no aplica a ese centro.
El año completo: una fila por cliente · servicio y una columna por mes de servicio, con el estatus de sus facturas. Lo más urgente va arriba. Clic en una casilla para ver los folios.
Meses sin factura
Posibles duplicados
Documentos sin periodo en el texto
Qué falta por timbrar y por contabilizar
Dos preguntas que se parecen y no son la misma. Sin timbrar: el documento existe en Comercial y nunca se le sacó el CFDI. Sin contabilizar: el documento existe y no tiene póliza. Todo sale de Comercial, nunca del ADD, que viene atrasado en tres de las cuatro empresas (caso C-014).
Los tres bloques se muestran separados a propósito y no se suman. Sólo el pendiente es un problema: lo demás es trabajo del mes en curso o documentos creados por adelantado. Un tablero que junta las tres cosas da un número más grande y deja de creerse a la segunda revisión.
Razones financieras
Ojo: estas razones sí eliminan las operaciones entre las cuatro empresas; el estado de resultados y el balance no. Son dos criterios distintos, a propósito.
Qué hacer
Los indicadores mes a mes
Las siete razones
Ver los agregados con los que se calculan
Análisis de productos
Lo que la contabilidad no puede decir: ahí toda la venta cae en una sola cuenta y el producto no existe. Esto sale de Comercial, factura por factura, y se carga aparte — por eso trae su propia procedencia. El mes es el de la póliza contable, no el del documento: hay facturas de un mes que se contabilizan en otro, y agrupar por fecha de documento da cifras que no cuadran contra el estado de resultados.
Utilidad Bruta Producto
La venta de mercancía de las cuatro empresas vista como un solo negocio, como va a quedar en su propia razón social. Se mide la utilidad bruta: venta menos costo de lo vendido. En el costo no hay sueldos, fletes ni chofer — se revisó renglón por renglón.
Fuera del modelo, pero a la vista: diferencias de inventario (regularización de tiempo atrás) e integración (vive en su propia cuenta; se muestra para que se vea que no está dentro). La reventa de CSL a CPM se elimina para no contar dos veces la venta.
Una cuenta, mes a mes
Para saber qué trae una cuenta y en qué renglón del grupo cae.
Qué cambió entre dos fotos
Esto es lo que detecta que un mes ya presentado se movió en los libros. Así salieron los casos C-018 y C-021.
Versiones del diccionario
Cada corrección al mapeo crea una versión nueva; la anterior no se pisa. Cualquier reporte se puede volver a producir con la versión que estaba vigente ese día.
Terminal
Los comandos los contesta AFA al instante con sus propios datos.
Lo que no sea un comando se guarda en el buzón y Claude lo responde aquí mismo,
para que la respuesta quede junto a la pregunta. Escribe ayuda para
ver la lista.
Buzón
Lo que has dejado y lo que ya está contestado.
Análisis del mes
Dos mitades, y conviene no confundirlas. Los indicadores los recalcula AFA desde la foto cada vez que los pides: si la foto cambia, cambian solos. La lectura es el juicio escrito, y sí se puede quedar vieja — por eso guarda de qué foto salió y avisa cuando ese mes ya se movió.
Resultado fiscal por lo timbrado
Armado sólo con CFDI, cada uno en el mes en que se timbró: ingresos (facturas − notas de crédito) menos lo recibido menos la nómina timbrada. Sirve para ver cómo va el cierre fiscal de cada empresa y compararlo con la utilidad contable. No incluye deducciones sin CFDI, depreciación fiscal, no deducibles ni ajuste por inflación.
Detalle del inventario (tal como lo sube el conector)
Préstamos a empleados
De NomiPAQ (extracción de sólo lectura). Saldos a hoy; otorgado y descontado del año. Infonavit y Fonacot no entran (son de terceros).
Por nómina
Alertas
Otorgado y descontado por mes
Quién debe
Cobranza: cartera por factura
De dónde sale: las facturas de Comercial con saldo pendiente de las 4 empresas (el conector las sube cada madrugada), sin las ventas entre empresas del grupo ni los documentos sin timbre (esos van abajo, aparte). Los días de vencido se cuentan contra la fecha de vencimiento de cada factura. Abajo está el cuadre contra la contabilidad (cuentas de clientes 10501…). En cada factura se anota el seguimiento: nota, fecha en que prometieron pagar y estatus.
Por empresa y antigüedad
Por cliente
Clic en un cliente para ver sólo sus facturas.
Facturas
Cuadre contra la contabilidad
Conciliación por cliente
Lo que no entra en la cartera
Pólizas de nómina: cuáles ya llegaron a Contabilidad y cuáles faltan
Las pólizas tipo Nóminas que NomiPAQ manda a la contabilidad de cada empresa, por semana y grupo. Semana normal: una póliza «Nom N Sem …» por grupo. Semana que cruza de mes: en lugar de la semanal van los ajustes de días naturales por grupo (al último día del mes y al día 1 del siguiente). Asimilados: una al mes. Los grupos esperados de cada empresa son los que tuvo en sus 6 semanas anteriores. Se considera que falta 3 días después de que cierra la semana. Se recarga sola cada mañana y con el botón.
Faltan
Por semana
Asimilados (una por mes)
Egresos: lo que salió de los bancos contra lo registrado en Bancos
Cada comprobante de transferencia de la carpeta «Egresos – 18. Pagos», cruzado por importe (y el día más cercano) contra los egresos del módulo de Bancos de CONTPAQi de esa empresa. Falta registrar: no hay egreso con ese importe. En bancos sin contabilizar: el egreso existe pero no tiene póliza. Incluye las dispersiones de nómina de cada semana (carpeta de Nóminas). Da clic en cualquier cifra del resumen para ver sólo esos movimientos. AFA sólo graba en Bancos los egresos que Administración (o David) aprueba abajo: márcalos y usa «Aprobar marcados».
Altas NomiPAQ
AFA arma el Excel oficial de «Importación de catálogo de empleados» de NomiPAQ con los pedidos de alta del SGO (estado «enviado a nóminas») y la matriz de cobertura vigente. AFA no escribe en NomiPAQ: el archivo se importa en Catálogo de empleados → Importar (usa «Calcular código empleados» si no trae código) y el aviso al IDSE lo manda nóminas. Departamento = caracteres 3-4 del código de puesto; Puesto = el código. Si alguno no existe en NomiPAQ, el pedido no entra (el importador lo crearía). Campos extra: 1 sueldo neto, 2 despensa efectivo, 3 bono asistencia, 4 bono puntualidad, 5 vales (campo 2 en Kemet); FEMCO va a su propia empresa y su sueldo en «Salario diario». Régimen 02 Sueldos.
Archivos generados
INEGI · Encuesta Mensual de Servicios (CSI)
En miles de pesos. Lo arma Claude cada mes con el método de tu Excel: nómina de las cuentas 50102, 602, 603 y 604 de CSI; IMSS e Infonavit por sus facturas; gastos e ingresos por lo timbrado en el ADD de CSI. Aquí revisas, cambias la categoría de un gasto si hace falta y escribes el porqué de cada variación. Lo que pasa del rango se marca en amarillo.
Rangos de INEGI (% de variación contra el mes anterior a partir del cual piden explicación)
Gastos del mes y su categoría
Ingresos, IMSS e Infonavit, nómina por cuenta
Cierres: lo que manda el contador
Aquí se guardan los archivos del despacho tal como llegan. Si es un precierre fiscal en Excel, AFA lo lee hoja por hoja y lo replica con lo timbrado: así se ve renglón por renglón dónde coincide y dónde no.
Lo que trae el Excel del contador, tal cual
Notas para cerrarlo
Flujo de ingreso
La radiografía del ingreso: cada línea de venta con su costo, y cada costo contra la venta por contrato real. Es lo que deja ver si un mes se cayó por precio o por cobertura. Cifras en miles de pesos. Debajo de cada importe va su proporción contra el renglón que le toca, y la flecha es la variación contra el mes anterior.
Análisis de gasto
Cada gasto contra la venta total o contra los gastos generales, agrupado como siempre: honorarios, staff, oficina, seguros e impuestos. Cifras en miles de pesos. Debajo de cada importe va su proporción contra el renglón que le toca, y la flecha es la variación contra el mes anterior.
Qué se movió entre la foto anterior y la nueva
Los libros se siguen trabajando después de que uno los mira. Aquí queda escrito qué cambió, y al lado de cada mes puedes anotar la explicación que te den — para llegar a la junta de cierre con la lista, y salir de ella con la respuesta pegada al número. Un mes cerrado que se mueve va marcado: eso no debería pasar. El mes preliminar cambia todos los días mientras se trabaja; se ve, pero no es un problema.
Inicio
Mis asuntos
Lo que AFA detectó y está a tu cargo, con la fecha desde la que existe. Márcalo como respondido (qué hiciste), está explicado (por qué está bien) o pide reasignarlo. Se cierra solo cuando la contabilidad confirma la corrección.
Bandeja
Todo lo que te llega en AFA: mensajes, casos a tu nombre, comentarios y respuestas. El punto rojo es lo que no has abierto; quien te escribió ve cuándo lo leíste.
Preguntar o pedir algo
Se guarda en el buzón y Claude lo contesta; la respuesta te llega aquí y con aviso.
Mis avisos
Cuando te llega un mensaje, un caso a tu nombre o la respuesta a algo que preguntaste, AFA te lo deja en tu Bandeja (la campana de arriba, con el círculo rojo de lo que no has abierto). Si además configuras correo o celular, también te llega ahí.
Contexto de cada mes
Lo que pasó y lo que se decidió, para leer los números sin equivocarse. Un caso es trabajo pendiente; esto es la memoria de por qué un mes se ve como se ve. Se lee antes de analizar un mes.
Capacitación
Una guía por módulo. Ves sólo las de los módulos que tienes. Da clic en el título para abrirla o cerrarla.
Egresos · revisar y aprobar por lotes
Para qué sirve
AFA lee cada comprobante de pago que sale del banco y te dice cuál ya está en Bancos de CONTPAQi, cuál está sin contabilizar y cuál falta registrar. Los que faltan, AFA te los propone ya armados y tú los revisas y apruebas por lotes, en lugar de capturarlos uno por uno. Nada se graba en Bancos sin tu aprobación.
1 · El tablero de Egresos
Cada renglón es un comprobante de la carpeta «Egresos – 18. Pagos» o una dispersión de nómina, cruzado por importe y fecha contra Bancos de CONTPAQi de esa empresa.
| Estado | Qué significa | Qué te toca |
|---|---|---|
| Falta registrar | No hay egreso en Bancos con ese importe | Aprobar la propuesta de AFA, o registrarlo tú en CONTPAQi |
| En bancos sin contabilizar | El egreso existe pero no tiene póliza | Contabilizarlo en CONTPAQi |
| Contabilizado | Egreso con póliza | Nada |
| No se pudo leer | AFA no pudo leer el PDF | Revisar el comprobante; avisa a Claude si está dañado |
- Mes: abre en el mes en curso; puedes regresar hasta octubre.
- Cifras de arriba: da clic en «Falta registrar» o «En bancos sin contabilizar» para ver sólo esos.
- Agrupar por: empresa, tipo, semana, banco, beneficiario o día. Un clic en cualquier cifra del resumen filtra el detalle de abajo.
- Buscar: por beneficiario, concepto o nombre del archivo. «Quitar filtros» regresa a todo.
2 · Aprobar por lotes
Arriba del tablero aparece la tabla «Egresos e ingresos de caja para grabar en Bancos»: los que AFA ya armó con empresa, fecha, cuenta, beneficiario, total y motivo.
- Revisa cada renglón contra su comprobante (ver el punto 3).
- Marca la casilla de los que están bien. «Marcar todos» marca el lote completo.
- Da clic en Aprobar marcados. AFA te muestra cuántos son y el total en pesos.
- Confirma con Sí, aprobar.
- El conector los graba en Bancos en unos minutos: el estado pasa de «aprobada» a «grabada» y aparece el folio de Bancos.
Para uno solo, usa Aprobar en su renglón. Para devolver uno, Rechazar y escribe el motivo; Claude lo corrige y lo vuelve a proponer.
| Si queda en rojo | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Falta beneficiario | El beneficiario no está dado de alta en Bancos | Darlo de alta en CONTPAQi y avisar a Claude para reintentar |
| Error | CONTPAQi no lo aceptó; el motivo viene en el renglón | Claude lo revisa; sólo te escribe si necesita algo de ti |
3 · Qué revisar antes de aprobar
Aprobar es validar. Antes de marcar un renglón, confirma:
- Empresa y cuenta: el pago salió de esa empresa y de ese banco.
- Beneficiario: es el mismo del comprobante.
- Importe y fecha: coinciden con el comprobante.
- No está duplicado: no hay otro egreso igual ya registrado (mismo importe, otra semana u otro día).
- El motivo tiene sentido: la columna «Por qué» explica de dónde salió.
Rechaza cuando algo no coincide, cuando el pago ya está en Bancos con otro importe o fecha, o cuando no reconoces el pago. Ante la duda, no apruebes: rechaza con el motivo o pregunta.
4 · Lo que sigue a mano y dudas
AFA graba el egreso en Bancos sin póliza. Contabilizarlo (elegir la prepóliza y generar la póliza) se sigue haciendo en CONTPAQi como hoy; el tablero te dice cuáles faltan: los de «En bancos sin contabilizar».
Bandeja: ahí te llega el aviso cuando hay un lote nuevo por aprobar y cuando te contestan. Consola: escribe tu pregunta tal cual («¿por qué el pago a X sale como falta registrar?») y Claude la contesta ahí mismo.
Bandeja y Consola · lo que te llega y cómo preguntar
Para qué sirve
La Bandeja es donde te llega todo en AFA: mensajes, lo que tienes que atender y las respuestas a lo que preguntaste. La Consola es donde escribes tus preguntas. Si algo es para ti, está en tu Bandeja; no hay que buscarlo en otro lado.
1 · Leer tu Bandeja
- La campana de arriba a la derecha trae un círculo rojo con lo que tienes por atender. Un clic la abre desde cualquier pantalla.
- En rojo está sólo lo que te toca a ti: una pregunta, una aprobación, una tarea. Lo demás es informativo y no cuenta en el círculo.
- Un clic en el renglón te lleva al punto exacto: la póliza, el caso o el egreso del que se habla. También sirve el botón «Ir a…» que trae el mensaje.
- ✓ Leído lo quita del rojo sin salir de la pantalla. Quien te escribió ve cuándo lo leíste.
- Ver: «recibidos», «sin leer» o «enviados», que te dice si ya vieron lo que mandaste.
2 · Contestar
- Si el mensaje trae botones de opciones, elige una: esa es tu respuesta y queda registrada.
- Si trae el cuadro «Contestar…», escribe ahí mismo y da clic en «Contestar». La respuesta queda junto a la pregunta.
- Contesta en el mismo mensaje, no abras uno nuevo: así no se pierde el hilo.
3 · Preguntar o pedir algo
Hay dos lugares y hacen lo mismo: el cuadro «Preguntar o pedir algo» al final de la Bandeja, y la Consola del menú. Claude lo contesta y la respuesta te llega a tu Bandeja.
- Di el documento concreto: empresa, póliza o factura, fecha e importe. «CSI Egresos 2399 del 2-nov por 4,495.61» se contesta en una vuelta; «revisa los egresos», no.
- Adjuntar (en Consola): Excel, PDF, Word o imágenes, hasta 15 MB cada uno.
- Buzón (abajo en Consola): todo lo que has preguntado y lo que ya está contestado.
- En Consola, la palabra
ayudamuestra los comandos que AFA contesta al instante con sus propios datos.
4 · Que te avise en el celular
En Mis avisos puedes aceptar avisos en tu teléfono: te llega una notificación cuando hay algo nuevo para ti. En iPhone, primero agrega AFA a la pantalla de inicio y ábrelo desde ahí.
Pólizas de ajuste · revisar y aprobar lo que AFA propone
Para qué sirve
AFA propone la póliza, finanzas la revisa y se aprueba. Sólo entonces el conector la escribe en CONTPAQi como póliza de diario ya afectada, con el folio AFA-AJ en el concepto. Aprobar aquí es la decisión final: nadie la captura a mano.
1 · Dónde está cada póliza
Arriba de la lista hay pestañas con su contador. La pantalla abre sola en la primera que tenga algo pendiente.
| Pestaña | Qué hay ahí | Qué te toca |
|---|---|---|
| Por revisar | Propuestas nuevas | Abrirla, revisarla y «Marcar revisada» |
| Por aprobar | Ya revisadas | «Aprobar» (o «Rechazar» con motivo) |
| Aprobadas (por escribir) | El conector las está escribiendo | Nada; pasan solas a «En CONTPAQi» |
| En CONTPAQi | Ya escritas, con su folio de CONTPAQi | Nada |
| Revisar en CONTPAQi | El conector no pudo confirmar si se escribió | Buscarla en CONTPAQi y avisar a Claude qué encontraste |
| ⚠ Por retirar | Escritas que ya no deben estar (se sustituyeron o se cancelaron) | Abrirla y dar «Retirar de CONTPAQi…» |
| Rechazadas / Retiradas | Historial | Nada |
Si propusiste o te propusieron una póliza y «no la ves», está en Por revisar. Si ya la marcaste revisada, pasó a Por aprobar.
2 · Revisar y aprobar
- Da clic en el renglón: se abre con razón social, periodo, justificación y cada movimiento.
- Revisa (punto 3) y da Marcar revisada. Pasa a «Por aprobar».
- En «Por aprobar», ábrela y da Aprobar. El conector la escribe en CONTPAQi en unos minutos.
- Si algo está mal, Rechazar y escribe el motivo. Claude la corrige y propone otra, ligada a la rechazada.
Una póliza propuesta no se edita: se rechaza y se propone la corregida. Si ya la aprobaste y te arrepentiste antes de que se escriba, usa «Regresar a revisión».
Cuando son muchas del mismo tipo (por ejemplo, las nóminas de una semana), en Bandeja › Mis asuntos aparece el botón para revisarlas o aprobarlas todas juntas.
3 · Qué revisar antes de aprobar
- Empresa, fecha y periodo: cae en el mes correcto y ese mes sigue abierto en CONTPAQi.
- Cuentas y segmentos: son los que usarías tú al capturarla.
- Importes: cargos y abonos coinciden con el documento de origen.
- Justificación: explica de dónde sale y a qué caso pertenece.
- No duplica una póliza que ya esté en CONTPAQi.
4 · Reclasificación de nómina de staff
Abajo de la lista está la tarjeta «Reclasificación de nómina de staff»: AFA calcula la póliza mensual que pasa la nómina del personal interno de costo a gasto y la compara con la registrada. Cuando ahí se propone un mes, la póliza no se queda en esa tarjeta: aparece arriba, en la pestaña «Por revisar», con su folio AFA-AJ, y sigue el mismo camino que las demás.
Facturación · qué falta facturar, timbrar y cobrar
Para qué sirve
Facturación te dice, por cliente y centro de trabajo, en qué paso va cada periodo: por facturar, sin timbrar, timbrada, contabilizada, en portal, sellada, programada o cobrada. Folio, importe, timbrado, contabilidad y cobranza se llenan solos desde Comercial; tú sólo marcas los pasos que AFA no puede ver.
1 · Las cinco pestañas
| Pestaña | Qué muestra | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Calendario | El año: una fila por centro de trabajo y una columna por mes, con el color del paso más atrasado | Para ver de un vistazo dónde hay algo pendiente |
| Mes | La hoja de trabajo: una fila por cada periodo a facturar de ese mes de servicio | Para trabajar el día a día |
| Timbrado y contabilización | Documentos de Comercial sin CFDI y documentos sin póliza | Para el cierre de mes |
| Por servicio | El año por cliente y servicio, con meses sin factura y posibles duplicados | Para buscar huecos y facturas repetidas |
| Prefacturas | Borradores que AFA arma copiando la última factura del centro | Por ahora sólo en la empresa de pruebas |
Los filtros de arriba (Empresa, Cliente, Fase o Estatus) aplican a la pestaña que tengas abierta. «Con algo pendiente» deja sólo lo que falta.
2 · Calendario
- Cada casilla trae el paso en que va ese mes y su importe. Si el mes tiene varios periodos, dice cuántos van facturados («1/2»).
- El mes resaltado en el encabezado es el que toca facturar ahora.
- El renglón del cliente suma sus centros y marca en rojo cuántos pendientes tiene.
- Un clic en la casilla te lleva a la pestaña «Mes», ya filtrada en ese centro.
- La etiqueta «por validar» significa que AFA armó ese centro solo: revisa que el nombre, los servicios y la periodicidad sean correctos.
3 · Mes: la hoja de trabajo
- Elige el mes de servicio. Lo más atrasado sale arriba.
- Cada fila es un periodo: semanal trae una por semana; quincenal, dos. Aparecen también los que todavía no tienen factura.
- Da clic en la fila para ver sus folios y notas.
- Los pasos que AFA no ve (orden de compra, portal, sellada, programada para pago) se marcan con un clic en su casilla.
- ⚙ en la fila define qué pasos lleva ese centro, su periodicidad y qué servicios le tocan. Gris «n/a» = ese paso no aplica.
4 · Timbrado y contabilización
Sin timbrar: el documento existe en Comercial y nunca se le sacó el CFDI. Sin contabilizar: existe y no tiene póliza. No son lo mismo y no se suman.
La vista abre en «pendiente de verdad (meses cerrados)»: eso es lo único que hay que resolver. Lo del mes en curso y los documentos creados por adelantado se ven aparte para que no inflen el número.
5 · Dudas
Si una factura sale en un mes que no es, o un centro trae servicios que no le tocan, escríbelo en Consola con el folio («CSI-12345 está en octubre y es de septiembre») y Claude lo corrige.
Cobranza · cartera por factura y seguimiento
Para qué sirve
Cobranza muestra cada factura con saldo pendiente de las cuatro empresas, cuántos días lleva vencida y qué se ha hecho para cobrarla. Sale de Comercial y se actualiza cada madrugada; lo único que se captura aquí es el seguimiento.
1 · Qué entra y qué no
- Entra: facturas timbradas de Comercial con saldo pendiente.
- No entra: ventas entre empresas del grupo y documentos sin timbre. Esos se listan aparte, al final, en «Lo que no entra en la cartera».
- Días de vencido: se cuentan contra la fecha de vencimiento de cada factura, no contra la de emisión.
2 · Cómo leerla
| Bloque | Qué responde |
|---|---|
| Cifras de arriba | Cuánto hay por cobrar y cuánto está vencido |
| Por empresa y antigüedad | Qué empresa trae la cartera más vieja |
| Por cliente | Quién debe más; un clic en el cliente deja sólo sus facturas |
| Facturas | El detalle, con su seguimiento |
| Cuadre contra la contabilidad | Si la cartera de Comercial coincide con las cuentas de clientes (10501…) |
| Conciliación por cliente | En qué cliente está la diferencia cuando no cuadra |
Filtros: Empresa, Cliente, Antigüedad («sólo vencido») y Buscar por folio o cliente. «Descargar CSV» baja lo que tengas filtrado.
3 · Anotar el seguimiento
- Busca la factura en el bloque «Facturas».
- Captura el estatus, la fecha en que prometieron pagar y una nota corta de lo que te dijeron.
- Guarda. Queda con tu nombre y la hora; el historial de notas de esa factura se puede abrir ahí mismo.
Una nota útil dice con quién hablaste y qué falta: «Ana de pagos: entra en la corrida del viernes 14» sirve; «pendiente», no.
4 · Dudas
Si una factura ya se cobró y sigue apareciendo, es que en Comercial no se ha aplicado el pago: márcala con el estatus «Pagada (por aplicar)» y, si no se aplica en un par de días, escríbelo en Consola con el folio.
Casos · lo que se encontró y todavía no se resuelve
Para qué sirve
Un caso es un problema concreto que hay que seguir hasta cerrarlo: una cuenta que no cuadra, una factura sin timbrar, un pago sin registrar. Lo que queda en un caso no se pierde: guarda qué se midió el día que se abrió, quién lo tiene y todo lo que se ha dicho.
1 · Leer el tablero
- Los casos van en columnas por estado: abierto, en revisión, con contador y resuelto.
- Responsable › «los míos» deja sólo los que tienes tú. «Con avisos sin leer» deja los que tienen algo nuevo para ti.
- «Mostrar cerrados» agrega el historial.
- Un clic en un caso abre su panel: el antecedente, los documentos, qué sigue y la conversación.
2 · Trabajar un caso
- Lee el antecedente: es por qué se abrió y no se edita después.
- Haz la corrección donde toque (CONTPAQi, Comercial, Bancos).
- Escribe en el caso qué hiciste, con el documento concreto: «ya ligué el egreso 2399 a la póliza Egresos 228».
- Mueve el estado: «en revisión» mientras lo trabajas, «con contador» si depende del despacho, «resuelto» cuando ya quedó.
«Resuelto» no es «cerrado». Cuando lo marcas resuelto, Claude lo verifica contra CONTPAQi; si de verdad quedó, lo cierra, y si no, te dice exactamente qué falta.
3 · Abrir un caso
En «Abrir un caso» son obligatorios tres datos, y son los que hacen que alguien más lo pueda resolver:
- Qué pasa, en una línea.
- El documento concreto: empresa, póliza o factura, fecha e importe (por ejemplo «CPM Compras 6 1-jun-2026» o «CSL-30104»).
- Qué sigue y quién lo hace.
Si es sólo una pregunta, no abras caso: escríbela en Consola. El caso es para lo que hay que seguir varios días.
Contralor, Revisión de cuentas y Auxiliares · los cuadres del cierre
Para qué sirven
Son tres vistas de lo mismo: si lo que dicen Bancos y Comercial coincide con Contabilidad. Todas sólo leen CONTPAQi; ninguna escribe. Lo que haya que corregir se corrige en CONTPAQi o pasa por Pólizas de ajuste, con aprobación.
| Módulo | Qué revisa | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Contralor | Partida doble de cada empresa y mes, caja general del grupo en cero, meses cerrados que se movieron, y Bancos, Clientes y Proveedores contra Contabilidad | Cada mañana: corre solo a las 6:45 |
| Revisión de cuentas | Cada cuenta de bancos, caja y tarjeta contra su cuenta contable, y cada documento de clientes y proveedores contra su movimiento | Para encontrar el documento exacto que no cuadra |
| Conciliación de auxiliares | Los mismos tres frentes, renglón por renglón, con botones para clasificar y comentar | Para dejar constancia de por qué una diferencia está bien o qué póliza la corrige |
1 · Contralor: cada hallazgo es un asunto
- Cada hallazgo tiene responsable y fecha, y te llega en Bandeja › Mis asuntos con el resumen de la mañana.
- Ahí se contesta, con una de tres salidas: respondido (qué hiciste), está explicado (por qué está bien) o reasignar.
- El asunto se cierra solo cuando la contabilidad confirma la corrección; no hay que cerrarlo a mano.
- «Revisar ahora» vuelve a correr la revisión sin esperar a mañana.
2 · Revisión de cuentas: los colores
En bancos verás, por cuenta: saldo inicial, entradas, salidas y saldo final del mes, y abajo cada movimiento que no cuadra (en Bancos sin póliza, póliza sin documento en Bancos, importe distinto, o póliza que carga y abona la misma cuenta). No cuenta documentos proyectados ni cancelados.
En clientes y proveedores, cada documento de Comercial va en la misma fila que su movimiento contable:
| Color | Significa |
|---|---|
| Rojo | No tiene pareja: hay que revisarlo |
| Gris | Prefactura sin timbrar: no lleva póliza, es normal |
| Azul | Su pareja está en otro mes |
| Amarillo | Póliza que carga y abona la misma subcuenta |
3 · Conciliación de auxiliares
Elige Bancos, Clientes o Proveedores. Cada renglón trae lo que AFA ve, botones para clasificarlo, comentarios y, si lo pides, la póliza que propone. Esa póliza no se escribe desde aquí: pasa a Pólizas de ajuste y sigue su revisión y aprobación. «Descargar Excel» baja lo que tengas a la vista.
Resultados, Balance y Flujo de efectivo · leer los números
Para qué sirven
Son los estados financieros del grupo, armados con lo que hay en CONTPAQi. Mes cerrado = cifras reales de contabilidad; lo que todavía es estimado viene marcado.
- Resultados: el estado de resultados del grupo. Eliges de qué mes a qué mes.
- Balance: el balance del grupo al cierre del mes que elijas.
- Flujo de efectivo: cuánto dinero va a haber en los bancos cada semana. Arranca con el saldo de bancos de CONTPAQi; las entradas salen de la cartera con la fecha en que cada cliente paga de verdad, y las salidas, de lo que realmente ha salido en los últimos meses. Abajo están todos los supuestos.
Cómo llegar al detalle
- Da clic en un renglón o en una cifra para abrir de qué se compone.
- Sigue bajando hasta la cuenta y sus movimientos del periodo, con la póliza o el documento de origen.
En Resultados, el botón de presentación arma las láminas para la junta de cierre con esas mismas cifras.
Si un número no te cuadra, no lo recalcules en Excel: pregunta en Consola con la cuenta y el mes («¿por qué subió 60301000 en octubre?») y Claude te contesta con los documentos.
Antes de analizar un mes, lee Contexto: ahí está lo que pasó y lo que se decidió ese mes, para no leer mal un número.
Punto R · el negocio de productos como su propia empresa
Para qué sirve
Punto R junta la venta de producto de las cuatro empresas y la muestra como un solo negocio. La venta y el costo salen de Comercial, factura por factura, y cuadran contra la contabilidad.
| Módulo | Qué responde |
|---|---|
| Tablero de control | Cómo va el negocio de un vistazo, con semáforo: verde, amarillo, rojo o sin dato |
| Estado de Resultados | Cuánto gana Punto R: venta y costo del flujo de producto, más las cuentas de gasto que se le asignan con su porcentaje |
| Explorador de ventas | Quién compra qué: la venta factura por factura, por cliente y por producto |
| Utilidad Bruta Producto | Venta menos costo de lo vendido, sin sueldos, fletes ni chofer |
| Cobranza | Lo que deben los clientes de producto |
| Costo y Compras por proveedor | A quién se le compra, cuánto y a qué costo |
1 · Estado de Resultados
- La base es la venta y el costo de mercancía del flujo de producto, sin maquinaria ni integración.
- Encima se escogen cuentas de las cuatro contabilidades: cada una va a un renglón y con el porcentaje que le toca a Punto R. Una cuenta compartida con CIBEL puede entrar en parte.
- Todo cambio de cuentas o porcentajes queda anotado con quién y cuándo.
2 · Explorador de ventas
- Da clic en un cliente para ver qué productos compra, o en un producto para ver quién lo compra.
- El mes es el de la póliza contable, no el del documento: por eso cuadra contra el estado de resultados.
- Remisiones: el Estado de Resultados cuenta lo remisionado en el mes de la remisión; el Explorador lo muestra en el mes de la factura. Una venta entregada en septiembre y facturada en noviembre sale en meses distintos en cada vista, y no es un error.
- Margen: en CCH y CPM Comercial casi no trae costo; ahí se usa un costo estimado (la compra que surtió esa venta) y el margen se calcula sólo sobre la venta que tiene costo.
3 · Dudas
Pregunta en Consola con el cliente, el producto o el folio («¿por qué OXXO trae 123 mil en noviembre?») y Claude te contesta con las facturas y remisiones.
Casos a revisar
Lo que se encuentra y todavía no se resuelve. Un caso abierto aquí no se pierde: queda con su antecedente —lo que se midió el día que se abrió— y con quién lo tiene.
Abrir un caso
Auxiliar de cajas (todas las empresas y BR · privado: David y Fer)
Cada movimiento de las cuentas de caja de CSI, CPM, CCH, CSL y BR, en orden de fecha, con la cuenta contra la que se registró. Ojo: la caja general (10101002) es a la vez cuenta puente y la caja de efectivo que administra Ana Laura. Busca por importe o por cuenta de contrapartida.
Mapa contable de socios
Dónde vive cada deuda: en qué empresa y en qué cuenta se acumula, cuánto lleva hoy y cuánto quedaría con las pólizas que faltan por aprobar. Cada persona tiene una sola cuenta; si un pago sale de otra empresa, se registra con póliza complementaria para que la deuda se junte aquí.
Cuentas entre socios (privado: sólo David y Fer)
Todo lo que hemos visto de socios, en orden de fecha. ✅ seguro · ✅ ⚡ AFA registrado en CONTPAQi por AFA · 📝 falta registrar (con su póliza para revisar y aprobar aquí) · ❓ duda (dice a quién se le pregunta). Los recuadros de arriba suman todos los hechos con monto, por deudor. «Quién responde» es la deuda real; «se registra en» es en qué empresa queda en la contabilidad.
➕ Registrar un caso nuevocualquier movimiento raro entre socios, BR o CIBEL
Cómo se registra lo nuevo: 1) aquí se anota el hecho con su fecha REAL (o se lo cuentas a Claude en el chat y él lo anota); 2) si falta un dato queda como ❓ duda con a quién preguntarle; 3) Claude propone la(s) póliza(s) y quedan ligadas al hecho; 4) las apruebas en el mismo hecho; 5) al escribirse en CONTPAQi el hecho pasa a ✅. El expediente sólo agrupa los hechos por tema.
Préstamos de socios fuera de libros (privado: sólo David y Fer)
Pagos a un socio que en CONTPAQi se registran como otra cosa (p. ej. egreso de Bancos con cargo directo a su cuenta SF/SD) pero que entre socios son un préstamo que el socio debe devolver. No generan interés ni se descuentan de la compensación mensual; en la liquidación salen aparte. Los egresos de CONTPAQi que los pagan se buscan solos en el detalle de la cuenta del socio (importe exacto por empresa).
Capital contable (privado: sólo David y Fer)
Capital aportado (capital social fijo/variable, aportaciones para futuros aumentos 30103000, primas), retiros y disminuciones (desde enero 2027) y saldo vigente de cada socio, por empresa. Los saldos de cada empresa salen vivos de CONTPAQi; CONTPAQi no tiene subcuentas de capital por socio, así que el capital social se reparte con el % de participación que captures aquí.
Agregar movimiento de capital
Cuentas clavesaldo de hoy de cada cuenta de los expedientes y cómo quedaría con las pólizas de AFA
Cuentas clave (privado: sólo David y Fer)
Las cuentas de CONTPAQi de los expedientes: su saldo de hoy (foto más reciente) y, al abrir una, cada póliza con el saldo que va dejando. Al final, las pólizas de AFA que todavía no se escriben y cómo dejarían el saldo.
Contralor de socioslo que revisa solo cada mañana
Contralor de socios (privado: sólo David y Fer)
Revisa solo cada mañana: «Funcionarios y empleados» por origen, las provisiones de compensación y los préstamos de socios y de BR contra lo esperado.
Archivos de Ferguía, estados de Santander, comprobantes y contratos
Expediente de Fer
Lo que Fer manda además del Excel: su guía del caso (glosario, reglas, saldos y preguntas abiertas), los estados de cuenta de Santander, fotos de comprobantes y contratos. Clic para abrir.
Modelo de Fer, renglón por renglónsubir su Excel, transacción por transacción, signos por columna y vista por tema
Conciliación de socios
Todo lo que hay que cuadrar entre las empresas y los socios: la inversión de CIBEL BR, los movimientos de Fernando Gaytán Rodríguez, la compensación y los préstamos de Fernando Gaytán Saldaña, los préstamos de Fernán Rodríguez Prieto y las cuentas de efectivo. De un lado lo que dicen los libros de CONTPAQi (lo extrae cw); del otro la conciliación de Fer (la sube él en Excel). AFA empata por importe y fecha (±10 días) y deja a la vista lo que sólo está de un lado, para anotar qué se corrige. Sólo lo ven David y Fer.
Cada hoja del Excel se acomoda sola en su tema por el nombre de la hoja (BR, Saldaña, Prieto, efectivo…); lo que no se reconozca queda en «Sin tema» para acomodarlo aquí. Si vuelves a subir un archivo con el mismo nombre, reemplaza el anterior.
Transacción por transacción
Cada renglón del archivo de Fer es una transacción (mueve varias de sus columnas a la vez). Al lado está lo que encontré en CONTPAQi (mismo importe y fecha a no más de 10 días, o lo que ligues a mano), si cuadra o no, y la póliza que propongo. Comenta ahí mismo qué cambiarle: reviso los comentarios en cada vuelta y subo una nueva versión. Nada de esto se escribe en CONTPAQi; cuando una póliza quede «de acuerdo», se registra sólo con tu permiso.
Qué significa el signo en cada columna de Fer
AFA sólo dice que algo está «al revés» si la partida de CONTPAQi está en la cuenta ligada a esa columna, con el mismo importe, y el sentido no coincide con esta regla. Mientras la regla no esté confirmada por David o Fer, sale como «revisar sentido», nunca como contradicción.
Transacción
Resumen por tema
Cuentas de la conciliación de Fer y su tema
Cada columna del modelo de Fer es una cuenta. «Suma en AFA» es lo que leí; «Saldo que dice el archivo» es su renglón de saldos acumulados (deben ser iguales).
Detalle
Mapa contable
Cada cuenta de las cuatro empresas con su renglón en el modelo de CIBEL (Resultados y Balance), si es de Punto R o de socios, quién la atiende y qué le falta. Las pólizas que propone AFA avisan si usan una cuenta sin renglón. Lo de socios y BR sólo lo ven David y Fer.
Contralor
El agente contralor revisa solo cada mañana (6:45, con la revisión de AFA) los cuadres de CIBEL: partida doble de cada empresa y mes, caja general del grupo en cero, meses cerrados que se movieron y Bancos, Clientes y Proveedores contra Contabilidad. Sólo lee: no escribe en CONTPAQi. Cada hallazgo es un asunto con responsable y fecha: le llega en su Bandeja («Mis asuntos») en el resumen de cada mañana y ahí se contesta.
Revisión de cuentas Bancos, Clientes y Proveedores contra Contabilidad
Cada cuenta de bancos, caja y tarjeta de CONTPAQi Bancos contra su cuenta contable: saldo inicial, entradas/cargos, salidas/abonos y saldo final del mes, y abajo cada movimiento que no cuadra (en Bancos sin póliza, póliza sin documento en Bancos, importe distinto o póliza que carga y abona la misma cuenta). Sólo lectura de CONTPAQi; no se cuentan documentos proyectados ni cancelados.
Cliente por cliente: CONTPAQi Comercial (izquierda) contra Contabilidad (derecha)
Cada documento del auxiliar de Comercial (facturas, notas, pagos…) va en la misma fila que su movimiento en la subcuenta de Contabilidad: primero por UUID y, si no, por importe y fecha. En rojo lo que no tiene pareja; en gris las prefacturas sin timbrar (no llevan póliza); en azul lo que tiene su pareja en otro mes; en amarillo las pólizas que cargan y abonan la misma subcuenta.
Cuenta por cuenta: Bancos (izquierda) contra Contabilidad (derecha)
Cada documento del Auxiliar de Bancos va en la misma fila que su movimiento en los Auxiliares del catálogo. En rojo lo que no tiene pareja; en amarillo las pólizas que cargan y abonan la misma cuenta (no mueven el saldo).
Resumen de todas las cuentas
Conteo de caja
Efectivo real de cada caja al cierre del mes (lo captura Erick). Si Contabilidad no da lo mismo que el conteo, la diferencia hay que explicarla.
Movimientos que no cuadran
Casos especiales
Revisiones que no caben en el mes a mes (p. ej. un cliente desde sus saldos iniciales). Cada caso trae el comparativo por mes, en qué mes se abre la diferencia y con qué movimiento.
Conciliación de auxiliares
Bancos, Clientes y Proveedores (lo que dicen Bancos y Comercial) contra Contabilidad, empresa por empresa. Cada renglón trae lo que veo, botones para clasificarlo, comentarios y, si lo pides, la póliza que propongo. Las pólizas sólo se escriben en CONTPAQi pasando por Pólizas de ajuste, con aprobación.
Renglón
CIBEL BR · inversiones patrimoniales
BR no es razón social: es el seguimiento de las inversiones. Las cuentas de «préstamos BR» en las empresas dicen qué dinero salió para eso; abajo registran ustedes cada inversión. AFA compara las dos y muestra la diferencia para irla corrigiendo hasta que cuadre. Sólo lo ven David y Fer. Cada alta o corrección queda en la bitácora con el antes y el después.
La inversión: Santa Cecilia 108calendario del juicio, lo invertido y la salida por escenario
Conciliación: lo que dice cada ladoPréstamos BR de CSI contra su espejo en los libros de BR
La cuenta «Préstamos BR» de la empresa contra su espejo en los libros de BR. Cada movimiento de la empresa se busca en BR por importe; lo que no tiene pareja es lo que hay que revisar.
Cuadre contra el registro de inversiones
Libros de CIBEL BRbalance y pólizas
Saldos mes a mes de las cuentas que siguen el dineroy agregar una cuenta
Saldo de cada cuenta mes a mes (2026). Un saldo deudor es dinero que salió de la empresa hacia BR; acreedor, lo que regresó o se registró al revés.
Agregar una cuenta a seguir
Inversiones registradasy registrar una nueva
Registrar una inversión
Compensaciones
Sólo la ven David y Fer. Escoge un mes en la tira; arriba de cada mes está lo que falta para cerrarlo.
Reglas de compensaciónlo acordado entre socios que se aplica cada mes
El año, mes por mestotales por empresa, revisado y notas
Transformaciones
Cuando un producto se convierte en otro (concentrado → diluido, porrón → frascos, paca → kilos). Sólo con una receta aprobada por Fernán. El origen se captura en litros o kilos y AFA lo convierte a piezas. El costo de todo lo que sale (concentrado y envases, a costo promedio de Comercial) se reparte entre lo que entra, así que el valor del inventario no cambia. Al aprobarla se crean la salida y la entrada (AFA-AI) y cw las escribe; la entrada espera a que la salida esté en Comercial.
Capturar una transformación
Recetas
Una receta dice cuánto del origen lleva cada pieza del producto resultante, y qué envases o etiquetas se gastan por pieza. Ejemplo: porrón de 20 litros de concentrado, cada porrón diluido lleva 1 litro de concentrado y 1 porrón vacío. Al cambiar una receta vuelve a borrador y Fernán la tiene que aprobar otra vez.
Nueva receta
Envases o insumos por cada pieza resultante, uno por renglón: SKU, cantidad
Ajustes de inventario · CONTPAQi Comercial
Cada ajuste se propone aquí, se revisa y lo aprueba David o Erick. Sólo los aprobados los escribe cw en Comercial, con serie AFA y la referencia AFA-AI-… para encontrarlos de un vistazo. Mientras estemos probando, van a la empresa de pruebas (korz).
Proponer un ajuste
Productos, uno por renglón: SKU, cantidad (y opcional , costo). La cantidad siempre en positivo; el tipo dice si entra o sale.
Subir un conteo físico (Excel)
Un Excel con una columna de código (SKU, Código o Clave) y una de cantidad física (Físico o Conteo); el nombre es opcional. AFA lo compara contra la existencia de Comercial de ese almacén y propone dos ajustes: una entrada con los sobrantes y una salida con los faltantes. Los productos que no vengan en el Excel no se tocan. Primero ves la comparación; los ajustes se crean hasta que das «Crear ajustes».
Compras por proveedor · Punto R
Todos los proveedores
Compras de CSL en Comercial (compras, menos devoluciones y notas de crédito de proveedor), sin IVA, por mes de la fecha del documento. Haz clic en un proveedor para ver qué productos le compraste cada mes (cantidad, unidad, importe y precio promedio); haz clic en una cifra para ver sus documentos. «Sin proveedor» son entradas al almacén, ajustes, traspasos y transformaciones: van aparte y no suman al total de compras.
Costo por proveedor · Punto R
Todos los proveedores
Precio unitario sin IVA del último documento de cada proveedor en el periodo (importe neto de descuentos ÷ unidades). Pasa el cursor o haz clic en un precio para ver la fecha y el documento de entrada. En verde, el más bajo del renglón. «Sin proveedor» son entradas al almacén, ajustes y traspasos: van aparte y no cuentan para el más bajo. Las compras en dólares se convierten con el tipo de cambio del documento y se marcan «USD»; las devoluciones y notas de crédito de proveedor se descuentan de la cantidad y el importe. El costo promedio es el último con el que Comercial valúa el producto.
Máximos y mínimos · Punto R
Lo que encontré en tu archivo
Revisé las fórmulas de la hoja «productos 80-20» renglón por renglón. Esto es lo que hace que el sugerido no sea confiable todavía:
Cómo manejar cada tipo de producto
No todo se debe reponer igual. Propongo cinco tipos según cuántos meses del año se mueve el producto y qué tan parejo: cada tipo tiene su forma de calcular y su política. La política se puede cambiar producto por producto abajo.
Productos
Mínimo = demanda mensual AFA ÷ 30 × 7 días. Máximo = demanda mensual AFA + mínimo (fórmulas de Fernán, 8-oct-2026).
Comprar hoy = necesidad del mes ÷ pedidos al mes, en todos los estados.
«Sobre inventario»: la existencia pasa del doble de la demanda mensual AFA. Cambia la política, los días del mínimo o los pedidos al mes y se recalcula al momento.
Demanda (fórmula de Fernán): estable = del último semestre, 20% promedio meses 1-3 + 30% promedio meses 4-5 + 50% el mes 6; variable, ocasional y bajo pedido = promedio del año móvil.
Las columnas «Fórmulas de Fernán» son las del archivo original pero calculadas con los mismos 12 meses, para comparar lo mismo.
Necesidad del mes = demanda del mes + mínimo − existencia (la cantidad ideal del mes); pedido por entrega = esa necesidad ÷ pedidos al mes (4 por omisión = cada semana; se cambia a 2 o 1 por producto).
Escenarios · mes modelo de Punto R
Un mes típico con supuestos que se pueden mover, para decidir y no para reportar. Cada columna es un escenario: cambia cualquier supuesto y el resultado se recalcula al momento; «Guardar» lo deja para todos. Los supuestos marcados con (est.) son estimados mientras no tengamos el dato real (CONTPAQi, Microsoft, líneas Telcel, provisión de prestaciones, merma).
Estado de Resultados · Punto R
El negocio de productos como si ya fuera su propia empresa. La base es la venta y el costo de mercancía del flujo de producto (sin maquinaria ni integración). Encima se van escogiendo cuentas de las cuatro contabilidades: cada una va a un renglón y con el % que le toca a Punto R (una cuenta compartida con CIBEL puede entrar en parte). Todo cambio queda anotado con quién y cuándo.
Esqueleto del estado de resultados — los renglones, antes de asignar cuentas
Primero se define la estructura; después se le asignan a cada renglón las cuentas de la empresa que corresponda. Los renglones marcados "base" salen solos del flujo de producto (venta y costo de mercancía de las 4 empresas).
Personal — la nómina por persona y a qué renglón va cada quien
Viene de NomiPAQ con el costo completo de cada persona (sueldo, prestaciones, IMSS, Infonavit, ISN). Escoge a dónde va: un renglón de Punto R (desde qué mes, y con el % que le toca si sólo una parte es de Punto R) o fuera. La PTU y el finiquito se pueden dejar fuera por persona. Las cuentas de nómina de esas empresas ya no se escogen abajo: entran por persona.
Cargos fijos y partidas de otras empresas — lo que no sale de una cuenta completa
Lo que no sale de una cuenta completa: cargos fijos que se cargan solos cada mes (renta y servicios del almacén) y partidas de un mes que pagó otra empresa y sí son de Punto R (p. ej. lo que se le pagó a Fernán por la caja chica de CSI).
Cuentas en el modelo — qué cuenta de qué empresa va a cada renglón
Agregar cuentas
Historial de cambios
Cobranza · Punto R
Por cliente
Factura por factura
Lo que deben las empresas del grupo (venta interna)
Explorador de ventas · Punto R
La venta de producto factura por factura, con cliente, de las cuatro empresas. Sale de Comercial y cuadra con la contabilidad: el mes es el de la póliza. Da clic en un cliente para ver qué productos compra, o en un producto para ver quién lo compra. Margen: en CCH y CPM Comercial casi no trae costo; ahí se usa un costo estimado (la compra que surtió esa venta) y el margen se calcula sólo sobre la venta que tiene costo.
Margen real al cliente final
CSL le vende producto a CPM, CCH y CSI, y ellas se lo revenden a su cliente (por ejemplo, CPM a OP Mobility). Aquí se captura lo que cobra la empresa al cliente final, y AFA lo cruza contra el costo del proveedor de CSL: ése es el margen real de Punto R. También muestra cuánto se queda en cada paso (CSL → empresa → cliente). Si las unidades no coinciden (p. ej. se revende por litro y CSL vende el porrón de 20 L), pon el factor: unidades de CSL por cada unidad revendida (1/20 = 0.05).
Subir el Excel de margen (mismo formato del archivo de Fernán)
Cada hoja es un cliente final (el nombre de la hoja). Se toman los renglones con cantidad y P. Uni; se reemplaza lo que ya se había subido de ese cliente en ese mes.
Capturar un renglón
Flujo de efectivo próximas 13 semanas
Cuánto dinero va a haber en los bancos cada semana. Arranca con el saldo de bancos de CONTPAQi; las entradas salen de la cartera de Comercial con la fecha en que cada cliente paga de verdad; las salidas, de lo que realmente salió de los bancos en los últimos meses, repartido como suele salir en el mes. Abajo están todos los supuestos.
Lo que de verdad pasó en los bancos (últimas 8 semanas)
De dónde sale cada número
Presupuesto estado de resultados mes por mes
Arranca del resultado real reciente: cada cuenta de resultados toma su promedio mensual de los últimos meses cerrados y se mueve según su tipo (venta, nómina del servicio, costo variable, nómina del staff, gasto) con los supuestos de abajo. Los intereses de los créditos salen de su calendario real. Se arma con el mismo diccionario del ER4, así que se compara de frente contra lo real.
Créditos
Supuestos
Ajustes a mano
De dónde sale cada número
Bitácora
Todo lo que pasa en AFA: quién hizo qué, desde dónde (persona, agente, Claude de un socio, conector de CONTPAQi o AFA solo), en qué módulo, con qué resultado y qué datos cambiaron, renglón por renglón con su antes y después. Sólo la ven David y Fer.
Escribe un caso, póliza, hecho, mensaje, usuario o cualquier llave y AFA arma su historia completa: quién lo creó, cada cambio con su antes y después, y los movimientos donde aparece.
Roles y módulos
Qué módulos ve cada rol y con qué nivel: ver, editar o aprobar. Las excepciones por persona mandan sobre su rol (por ejemplo, Egresos, Cobranza, Despacho y Préstamos se dan por persona). En los roles nuevos (como Facturación) el servidor sólo deja entrar a lo que aquí tienen; en los cuatro roles de siempre la matriz decide su menú y los módulos por persona, y las demás reglas siguen como estaban. Sólo los administradores cambian; cada cambio queda en la bitácora y aplica en menos de un minuto (la persona ve su menú nuevo al volver a abrir AFA).
Usuarios
Sólo administradores. Al dar de alta o restablecer, pones una contraseña temporal (mínimo 10 caracteres) y AFA le pide a la persona cambiarla al entrar. Cualquier cambio de rol, baja o contraseña cierra sus sesiones abiertas.